rg-soft
Позвоните прямо сейчас! +7(495)989-22-16

Статьи и публикации

12 Сентября 2018

Валютные операции и валютный контроль в 1С:Управление торговлей ред. 11

В настоящее время в связи с устареванием поддерживаемых форматов обмена документами валютного контроля отправка в банк документов валютного контроля недоступна, поддерживаются валютные платежные поручения и загрузка валютной выписки.

В 1С Управление торговлей 8 реализована возможность прямого обмена (только в режиме 1С:ДиректБанк) с банком валютными операциями, включая выгрузку / загрузку документов:

  • поступления и списания денежных средств в иностранной валюте;
  • конвертации валюты;
  • валютного контроля и подтверждающих документов при совершении валютных операций.

В основу методологии легло действующее законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле:

  • Федеральный закон  от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с изменениями и дополнениями;
  • Инструкция Банка России  от 16.08.2017 № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", вступившая в силу с 01 марта 2018г.

Для начала работы требуется включение функциональной опции НСИ и администрирование – Казначейство - Платежи в валюте и валютный контроль.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 1

При этом в рабочем месте Казначейство – Банк – Безналичные платежи становиться доступной вкладка Документы валютного контроля, использование которой позволяет создавать Справки о подтверждающих документах как самостоятельно, так и с применением помощника.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 2

Одновременно, в справочниках НСИ и администрирование - Организации и Контрагенты появляется возможность заполнения регистрационной информации на английском языке. Для этого в карточке организации или контрагента предусмотрены поля Наименования – Международное (вкладка Общая информация) и Международный адрес для платежей (англ.), вкладка – Адреса, телефоны.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 3

В зависимости от вида платежа: списание или поступление иностранной валюты, к организации предъявляются разные требования в отношении срока предоставления документов валютного контроля в уполномоченный банк, а именно, справка и прилагаемые к ней подтверждающие документы направляются в банк при:

  • списании денежных средств – одновременно с распорядительными документами на перевод иностранной валюты;
  • поступлении денежных средств – не позднее 15 календарных дней с момента зачисления иностранной валюты на банковский счет организации.

Для формирования формы Справки о подтверждающих документах необходимо внести требуемые данные на вкладках Основное и Подтверждающие документы, а также по ссылке Файлы для передачи в банк приложить электронные копии подтверждающих документов (счета, акты, накладные, ГТД, письма в банк и пр.).

При заполнении справки на вкладке Основное указывается:

  • Организация;
  • Банк – уполномоченный банк, выполняющий функции агента валютного контроля;
  • Договор – договор с иностранным контрагентом, по которому осуществляются расчеты;
  • Дата справки;
  • Файлы для передачи в банк – гиперссылка для перехода в окно добавления присоединенных файлов.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 4

На вкладке Подтверждающие документы вносится:

  • Информация о подтверждающем документе – номер, дата, из списка выбирается тип данных;
  • Код вида документа – выбирается из предопределенного списка;
  • Сумма и Валюта документа;
  • Сумма в валюте договора;
  • Признак поставки - выбирается из предопределенного списка;
  • Ожидаемый срок в формате дата;
  • Страна грузополучателя (грузоотправителя) – выбирается из классификатора стран мира;
  • Признак корректировки;
  • Примечание.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 5

После проведения документа Справка о подтверждающих документах формируется его печатная форма. Для упрощения процедуры заполнения полей справки рекомендуется воспользоваться Помощником создания справок о подтверждающих документах.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 6

В ситуации, когда организация - участник расчетов с зарубежным партнером является получателем платежа в иностранной валюте, поступление денежных средств на транзитный счет организации, помимо распоряжения на перевод со стороны партнера, подтверждается документом Уведомление о зачислении валюты.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 7

Данное уведомление оформляется специалистом банка и может быть загружено в информационную базу из рабочего места Казначейство – Банк – Безналичные платежи в процессе сеанса прямого обмена с банком по команде 1С:ДиректБанк – Синхронизировать с банком.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 8

Как уже было отмечено ранее, при поступлении на счет организации денежных средств в иностранной валюте, законодательство устанавливает срок (15 календарных дней с даты зачисления средств на транзитный валютный счет) для предоставления в банк документов, подтверждающих платеж.

С целью контроля указанного срока в подсистеме Казначейство реализован механизм автоматического создания соответствующих служебных заданий в списке Текущие дела на Начальном экране. При этом денежные переводы, по которым был нарушен срок отправки документов в банк, группируются в отдельном перечне, выделенном красным цветом.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 9

Первоначально, зачисление иностранной валюты, поступившей от зарубежного контрагента, возможно только на транзитный валютный счет организации.

Добавление информации об имеющемся у организации транзитном счете в справочник НСИ и администрирование – НСИ – Банковские счета возможно как, непосредственно из самого справочника по команде Создать, так и из карточки расчетного (текущего) счета в иностранной валюте по ссылке Транзитный. Для заполнения реквизитов банка на английском языке требуется их редактирование в классификаторе НСИ и администрирование – См. также – Банки.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 10

Далее, требуется выполнение процедуры обязательной продажи валюты, в результате которой осуществляется перевод денежных средств с транзитного счета на текущий, а основанием для создания Списания безналичных денежных средств с типом документа Распоряжение об обязательной продаже служит Уведомление о зачислении валюты. Конвертация иностранной валюты, при этом, осуществляется с использованием отдельного документа с одноименным видом хозяйственной операции.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 11

Поскольку, исполнение банком большинства валютных операций связано с получением и проверкой основания для их проведения, со стороны организации возникает необходимость предоставления в банк первичных документов, подтверждающих правомерность совершаемых операций. С этой целью при формировании платежей в иностранной валюте, в документах Списание безналичных денежных средств доступно заполнение следующих данных о:

  • способе взимания банковской комиссии и дополнительных инструкциях банку в отношении платежа – вкладка Основное;

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 12.jpg

  • коде валютной операции, с возможностью добавления присоединенных файлов по ссылке Файлы для передачи в банк – вкладка Валютный контроль.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 13

Аналогично документам списания безналичных денежных средств, ввод данных о способе оплаты комиссии и инструкциях банку, возможен при создании в иностранной валюте документа Заявка на расходование денежных средств.

С целью пополнения остатка рублевого расчетного счета организации не редко прибегают к операциям продажи иностранной валюты за рубли РФ. Для этого предусмотрен документ Списание безналичных денежных средств - Конвертация валюты, при заполнении, которого, доступен выбор курса конвертации и счета взимания комиссии за совершаемую банком валютно-обменную операцию.

Валютные операции и валютный контроль в 1С Управление торговлей ред 11 - рисунок 14.jpg








Возврат к списку статей


Политика конфиденциальности;   Политика конфиденциальности приложения Вывоз Мусора;    Политика конфиденциальности приложения Управление перевозками   Информация представленная на сайте не является публичной офертой