RG-Soft: Управление денежными потоками

ЧТО ТАКОЕ «RG-SOFT:УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ»

Программный продукт «RG-SOFT:Управление денежными потоками» - это собственная разработка Группы компаний «RG-Soft» для планирования, учета, контроля и анализа платежей в малом и среднем бизнесе.

Подсистема «RG-SOFT:Управление денежными потоками» предназначена для использования с типовыми конфигурациями на платформе «1С:Предприятие 8.2/8.3»: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» и 1С:Управление торговлей 8, ред. 11».

«RG-SOFT:Управление денежными потоками» охватывает все этапы процесса управления денежными потоками и решает следующие задачи:

• Стратегическое планирование платежей и поступлений денежных средств (на определенный период);
  
• Оперативное планирование денежных потоков;
• Проведение и контроль оплат и поступлений;
• Анализ исполнения плана.

Для этого в программе предусмотрено шесть модулей:

1. Модуль бюджетирования;
2. Модуль оперативного планирования (управление заявками, планируемыми поступлениями и платежный календарь);
3. Учет договоров;
4. Модуль утверждения;
5. Модуль оплаты;
6. Модуль анализа.

КАК РАБОТАЕТ «RG-SOFT:УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ»

1. Долгосрочное планирование организуется с помощью модуля «Бюджетирование». Он позволяет сформировать, корректировать, согласовывать и утверждать бюджет движения денежных средств. Так же с его помощью можно устанавливать лимиты движений денежных средств.

Бюджетирование в подсистеме ведется в разрезе организаций, подразделений, статей движения денежных средств, периодов, проектов, а также любых 3-х дополнительных аналитик, которые пользователь устанавливает сам по своему усмотрению.

2. После утверждения генерального бюджета наступает этап оперативного планирования денежных потоков. С помощью модуля «Оперативное планирование» составляются и корректируются заявки на расходование денежных средств и планируются поступления на расчетный счет организации.

Корректировка заявок производится с помощью специальной обработки, которая построена с использованием технологии Drag and drop. Заявки корректируются путем простого перетаскивания суммы из одной ячейки в другую. Для удобства пользователя прямо в обработке можно увидеть планируемые остатки денежных средств.

3. Далее заявки проходят процедуру утверждения, в ходе которой ответственные лица утверждают или отклоняют возможность расхода денежных средств. Этот этап выделен в отдельный независимый модуль подсистемы управления денежными потоками – «Модуль утверждения».

Процедура утверждения предполагает проверку заявок на соответствие лимитам, установленным в генеральном бюджете. Соответствующая сумма бюджета находится автоматически по совокупности реквизитов: организация, подразделение, статья движения денежных средств, дата расхода. Остаток бюджета рассчитывается как сумма бюджета за вычетом фактических платежей и существующих в системе заявок. Если текущая заявка превышает остаток бюджета, пользователь не сможет ее утвердить.

Схема, по которой в программе производится согласование и утверждение заявок, состав и права ответственных лиц определяются настройками программы.

Для каждого типа заявок можно создавать свой шаблон согласования.

Модуль утверждения является универсальным инструментом. С его помощью можно организовать согласование любых объектов. Это могут быть, например, договора, заявки на покупку или коммерческие предложения Вашим клиентам.

4. На основании данных о планируемых платежах и поступлениях составляется Платежный календарь, с помощью которого финансовый менеджер осуществляет управление денежными потоками компании и контролирует исполнение платежей.

Составление платежного календаря позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для проведения расчетов. Финансовый менеджер может осуществлять корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации, расставлять приоритеты в оплате.

5. Далее с помощью «Модуля оплаты» оформляются фактические документы движения денежных средств: платежные поручения и кассовые ордера. Эти документы также как и заявки проверяются на соответствие лимитам бюджетов.