Клиент-инкогнито - Автоматизация учета на ЕПС ЦБ РФ

Задача и результат работ

Клиент и задача

Клиент самостоятельно приобрел программный продукт, не смог разобраться с первоначальными настройками. Обратился за помощью по следующим вопросам:

первоначальные настройки;
ввод начальных остатков;
перенос данных и настройка обмена с программным продуктом «1С:Бухгалтерия Предприятия редакция 3.0»;
задача по настройке налогового учета и подготовке регламентированной отчетности.

Результаты работы

Заказчик перешел на новый программный продукт («1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП») и ведет учет в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Подробное описание кейса

Заказчик компании «RG-Soft.Проекты» (далее по тексту - Заказчик) перешел на новый план счетов и ведет учет в соответствии с требованиями ЦБ РФ на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП».

Заказчик действует 2010 года. Основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг, управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Находится в городе Краснодаре.

Особенности проекта

Техническая: работы проводились удаленно (клиент находится в Краснодаре).
Методологическая: наличие депозитов, по которым нужно обеспечить автоматический расчет процентов и ежемесячное формирование операций по признанию процентного дохода.

Компанией «RG-Soft.Проекты» были проведены следующие действия

заключен проектный договор, работы по которому были выполнены, и Заказчик переведена на договор сопровождения;
задача по обеспечению автоматического расчета процентов и ежемесячному признанию процентного дохода по депозитам стала успешной собственной доработкой компании «RG-Soft.Проекты»;
для целей подготовки регламентированной отчетности тоже был предложен собственный модуль компании «RG-Soft.Проекты» с правилами по новым отраслевым стандартам (ЕПС), которые должны применять некредитные финансовые организации с 1 января 2018 года в обязательном порядке в соответствии с указаниями ЦБ РФ.

В связи с этим:

была произведена первоначальная настройка БНФО;
были перенесены начальные остатки;
настроен подокументный обмен через типовые средства обмена с «1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0»;
был внедрен модуль по учету депозитов;
дополнительный функционал, разработанный компанией «RG-Soft.Проекты», по заполнению регламентированной отчетности;
произведена настройка налогового учета и реализован алгоритм заполнения декларации по налогу на прибыль (разработка компании «RG-Soft.Проекты»);
было проведено удаленное обучение и предоставлен комплект сопроводительной документации для клиента.

Также компанией «RG-Soft.Проекты» была подготовлена методология перехода и текущего обмена РСБУ-ЕПС

мэппинг проводок для двух планов-счетов (РСБУ-ЕПС);
мэппинг статей доходов и расходов с символами ОФР.

В рамках адаптации под функциональные требования клиента были проведены доработки:

базового решения 1С:БНФО (доработки документов «Условия займов, кредитов, депозитов», «Мемориальный ордер», «Операция ЕПС»);
закрытие месяца, признание процентных доходов.

Результаты проекта

Заказчик перешел на новый программный продукт («1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП») и ведет учет в соответствии с требованиями ЦБ РФ.